Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,71 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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SGS Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924 | 4,49 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,36 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 4,32 % |
Reckitt Benckiser Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77 | 4,14 % |
ASSA Abloy B Aktie · WKN A14TVM · ISIN SE0007100581 | 4,12 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 4,11 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 3,87 % |
Legrand Aktie · WKN A0JKB2 · ISIN FR0010307819 | 3,76 % |
EssilorLuxottica Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667 | 3,60 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 3,25 % |
Summe: | 40,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | BLI | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften investiert, die an einem europäischen regulierten Markt notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt und unterliegen der Körperschaftssteuer gemäß allgemeinem Recht bzw. einer gleichwertigen Steuer. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Darüber hinaus berücksichtigt der Fondsmanager ESG-Kriterien durch Anwendung eines sogenannten 'selektiven' Ansatzes, der darin besteht, das Anlageuniversum um 20% zu reduzieren, indem Emittenten mit einem schlechteren außerfinanziellen Rating ausgeschlossen werden. Das Portfolio wird nach Ermessensentscheidungen aktiv verwaltet ohne Berücksichtigung eines Referenzwerts (Benchmark)
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.300,310 EUR -0,190 EUR · -0,01 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |