Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,69 % |
Rückgabegebühr | 5,00 % |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2024 Ausschüttend | 10,526 EUR |
31.03.2023 Ausschüttend | 9,798 EUR |
31.03.2022 Ausschüttend | 7,573 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 9,27 % |
APPLE INC | 4,10 % |
ALPHABET INC-CL C | 3,34 % |
NVIDIA CORP | 3,22 % |
AMAZON.COM INC | 3,05 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,63 % |
JOHNSON & JOHNSON | 1,58 % |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1,32 % |
VISA INC-CLASS A SHARES | 1,25 % |
PEPSICO INC | 1,19 % |
Summe: | 29,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,69 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,60 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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KBC Equity Fund USA & Canada strebt eine Rendite an, indem hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Nordamerika investiert. KBC Equity Fund USA & Canada wird mit Bezug auf den folgenden Benchmarkindex aktiv verwaltet: MSCI North America - Net Return Index (www.MSCI.com). Der Zweck des Fonds besteht jedoch nicht darin, die Benchmark zu replizieren. Die Zusammensetzung der Benchmark wird bei der Zusammensetzung des Portfolios berücksichtigt. Bei der Bestückung des Portfolios kann der Verwalter auch beschließen, in Instrumente zu investieren, die nicht Teil der Benchmark sind, oder nicht in Instrumente zu investieren, die Teil der Benchmark sind. Die Zusammensetzung des Portfolios wird weitgehend der Zusammensetzung der Benchmark entsprechen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 890,270 EUR -10,290 EUR · -1,14 % 15.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |