Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS

ISIN
LI0039541953
15,630 EUR
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Fondsvolumen
7,05 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,79 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,79 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
12.04.2023
Ausschüttend
0,390 EUR
11.04.2022
Ausschüttend
0,460 EUR
15.04.2021
Ausschüttend
0,360 EUR
Sparplanfähigkeit
DKB

Top Holdings zu Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
SAF Holland
Aktie · WKN SAFH00 · ISIN DE000SAFH001
5,21 %
TRATON
Aktie · WKN TRAT0N · ISIN DE000TRAT0N7
4,92 %
Keller Group
Aktie · WKN 890808 · ISIN GB0004866223
4,81 %
Schaeffler
Aktie · WKN SHA015 · ISIN DE000SHA0159
4,50 %
Deutz
Aktie · WKN 630500 · ISIN DE0006305006
4,06 %
SES
Aktie · WKN 914993 · ISIN LU0088087324
4,01 %
INDUS Holding
Aktie · WKN 620010 · ISIN DE0006200108
3,38 %
Freenet
Aktie · WKN A0Z2ZZ · ISIN DE000A0Z2ZZ5
3,34 %
Quadient
Aktie · WKN 919272 · ISIN FR0000120560
3,33 %
Mercedes-Benz Group (Daimler)
Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000
3,29 %
Summe:40,85 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS

Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Der Teilfonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Europa haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten und die an ei-ner Börse oder an einem anderen geregelten, dem Pub-likum offen stehenden Markt gehandelt werden. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ist nicht zulässig.

Stammdaten zu Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Banca Credinvest SA
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Neue Bank AG, Vaduz
  • Fondsvolumen
    7,05 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS