Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S
- WKN
- A3KNF7
- ISIN
- USG0R209AB68
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- WKN
- A3KNF7
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- ISIN
- USG0R209AB68
•
96,350 %
-0,830 %-0,85 %
Geld ·
96,783 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
98,451 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,750
Rendite bis Fälligkeit
6,613
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.04.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 5,750 % |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2029 |
| Nächster Zinstermin | 20.07.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,938 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,613 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.05.2024 |
| Berechnungskurs | 96,830 % |
| Kursdatum | 08.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,319 % |
| Duration | 3,747 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,515 % |
| Konvexität | 18,903 |
| Zinselastizität | 0,267 |
Stammdaten zu AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S
Weitere Kurse von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 96,830 % -0,150 % · -0,15 % gestern, 09:16:33 · 0 Nom. |
München Echtzeit | 96,350 % -0,830 % · -0,85 % heute, 08:32:03 · 0 Nom. |
gettex Echtzeit | 97,460 % 0,000 % · 0,00 % heute, 08:00:21 · 0 Nom. |