Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Notes 2014(44) Reg.S
- WKN
- A1VE1E
- ISIN
- US00131M2B87
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A1VE1E
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131M2B87
• Frankfurt
91,460 %
+0,230 %+0,25 %
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
5,654
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.03.2044
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Notes 2014(44) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,875 % |
| Erstes Kupondatum | 11.09.2014 |
| Letztes Kupondatum | 11.03.2044 |
| Nächster Zinstermin | 11.09.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,330 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,654 % |
| Berechnungszeitpunkt | 01.06.2024 |
| Berechnungskurs | 91,460 % |
| Kursdatum | 31.05.2024 |
| Stückzinsen | 1,124 % |
| Duration | 9,026 Jahre |
| Modifizierte Duration | 8,543 % |
| Konvexität | 135,259 |
| Zinselastizität | 0,664 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd DL-Med.-T.Notes 2014(44) Reg.S
Weitere Kurse von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Notes 2014(44) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 91,460 % +0,230 % · +0,25 % gestern, 09:55:41 · 0 Nom. |