Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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12.12.2023 Ausschüttend | 1,130 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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FRANCE 0% 25Oct38 EUR | 23,38 % |
FRANCE 0% 25Apr32 EUR | 20,57 % |
NETHERLANDS 0% 15Jan42 EUR | 16,73 % |
REPUBLIC OF I BTPS IE 0.65% 15May26 EUR | 5,89 % |
APPLE INC 2% Sep27 EUR | 5,73 % |
APPLE INC 1.375% May29 EUR | 2,48 % |
INTESA SANPAO 0.75% Dec24 EMTN EUR | 2,28 % |
DANSKE BANK A VAR Jan32 EMTN EUR | 2,23 % |
LEASYS SPA 4.5% Jul26 EMTN EUR | 2,14 % |
SR-BOLIGKREDI 0.01% Oct26 EMTN EUR | 1,89 % |
Summe: | 83,32 % |
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index bildet die Wertentwicklung einer hypothetischen festverzinslichen Anlage in die zugrunde liegenden Anleihen-Futures ab, wobei die Anlage unter Berücksichtigung einer Liquiditätsposition und der Transaktionskosten von einem Kontrakt zum nächsten rolliert. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter solactive.de verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (SODI1BUN) erhältlich. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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63,210 EUR +0,020 EUR · +0,03 % 31.05.2024, 21:56:18 · 0 Stk. | ||||||
64,044 EUR -0,008 EUR · -0,01 % 31.05.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 63,292 EUR +0,098 EUR · +0,16 % 31.05.2024, 19:30:36 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 64,152 EUR +0,002 EUR · +0,00 % 31.05.2024, 17:36:02 · 0 Stk. |