Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JAPAN JGB 0.1% 01Feb26 | 0,57 % |
JAPAN JGB 0.005% 20Mar26 | 0,56 % |
UNITED KINGDO TSY 0.125% 30Jan26 | 0,36 % |
THE UNITED ST TSY 0.75% 30Apr26 | 0,35 % |
THE UNITED ST TSY 0.375% 31Jan26 | 0,35 % |
THE UNITED ST TSY 0.75% 31Mar26 | 0,34 % |
THE UNITED ST TSY 0.375% 30Nov25 | 0,34 % |
THE UNITED ST TSY 5% 31Oct25 | 0,33 % |
UNITED STATES TSY 1.625% 15May26 | 0,33 % |
JAPAN JGB 2.2% 20Mar26 | 0,33 % |
Summe: | 3,86 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Thesaurierend | sampling | 0,16 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,16 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,14 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Der Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index ist ein Anleihenindex, der den globalen Markt für festverzinsliche Investment-Grade-Schuldtitel aus Industrie- und Schwellenländern abbildet, den Regeln des Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Index (der 'Hauptindex') folgt, und Sektor- und ESG-Kriterien bezüglich der Zulässigkeit von Wertpapieren anwendet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Xetra verzögert | 50,370 USD -0,018 USD · -0,04 % 31.05.2024, 17:36:13 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 50,296 USD +0,112 USD · +0,22 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 46,438 EUR -0,024 EUR · -0,05 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Quotrix Echtzeit | 46,607 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 21.05.2024, 12:48:13 · 1 Stk. |