Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 0,720 EUR |
08.11.2022 Ausschüttend | 0,330 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FRANCE OAT 1.5% 25May31 | 0,51 % |
FRANCE OAT 2.5% 25May30 | 0,49 % |
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 | 0,46 % |
FRANCE OAT 0.75% 25May28 | 0,43 % |
FRANCE OAT 3.5% 25Apr26 | 0,43 % |
FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep26 | 0,41 % |
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 | 0,40 % |
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25May29 | 0,39 % |
FRANCE OAT 0.5% 25May26 | 0,38 % |
FRANCE OAT 4.5% 25Apr41 | 0,37 % |
Summe: | 4,27 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,16 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,16 % | ||
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,18 % | – |
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen, auf Euro lautenden Wertpapiere von Unternehmen mit Investment Grade darstellt. Er befolgt die Regeln des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der 'Hauptindex') und wendet sektorale und ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
44,070 EUR -0,008 EUR · -0,02 % 31.05.2024, 21:56:36 · 0 Stk. | ||||||
44,169 EUR +0,049 EUR · +0,11 % 31.05.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 43,886 EUR -0,110 EUR · -0,25 % 31.05.2024, 19:41:41 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 44,268 EUR +0,065 EUR · +0,15 % 31.05.2024, 17:36:10 · 0 Stk. |