Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
VALE SA | 11,60 % |
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PFD | 10,77 % |
PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 8,87 % |
ITAU UNIBANCO HOLDING -PFD | 8,18 % |
BANCO BRADESCO SA -PFD | 4,00 % |
WEG SA | 3,57 % |
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 3,28 % |
AMBEV SA | 3,09 % |
ITAUSA SA | 2,79 % |
BANCO DO BRASIL SA | 2,54 % |
Summe: | 58,69 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Brazil Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Nettogesamtrenditeindex: Die Dividenden nach Abzug der von den Indexbestandteilen gezahlten Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI Brazil Index ist ein Aktienindex, der die führenden auf dem brasilianischen Markt gehandelten Wertpapiere abbildet. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Xetra verzögert | 48,545 USD -0,820 USD · -1,66 % 31.05.2024, 17:35:59 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 49,022 USD -0,082 USD · -0,17 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 45,219 EUR -0,189 EUR · -0,42 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 44,360 EUR -0,140 EUR · -0,31 % 31.05.2024, 15:22:46 · 100 Stk. |