Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,38 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker | |
Zum Broker | |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 4,40 % |
APPLE INC | 4,01 % |
NVIDIA CORP | 3,42 % |
AMAZON.COM INC | 2,61 % |
ALPHABET INC CL A | 1,54 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,53 % |
ALPHABET INC CL C | 1,36 % |
ELI LILLY & CO | 1,01 % |
BROADCOM INC | 0,93 % |
JPMORGAN CHASE & CO | 0,89 % |
Summe: | 21,70 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,38 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,38 % | ||
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,38 % | – |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI WORLD Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI World Index ist ein Aktienindex, der die Large- und Mid-Cap- Märkte in den Industrieländern abbildet, wie in der Indexmethodik definiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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501,700 EUR +4,200 EUR · +0,84 % gestern, 22:02:58 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 540,235 USD -1,476 USD · -0,27 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 498,796 EUR -2,738 EUR · -0,55 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Paris verzögert | 539,394 USD -2,498 USD · -0,46 % gestern, 17:35:18 · 5 Stk. |