Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 2,030 CHF |
07.12.2022 Ausschüttend | 1,840 CHF |
06.07.2022 Ausschüttend | 1,470 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 7,09 % |
APPLE INC | 5,65 % |
NVIDIA CORP | 5,06 % |
AMAZON.COM INC | 3,74 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,42 % |
ALPHABET INC CL A | 2,02 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,74 % |
ALPHABET INC CL C | 1,70 % |
ELI LILLY & CO | 1,41 % |
BROADCOM INC | 1,32 % |
Summe: | 32,15 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
CHF | Ausschüttend | synthetisch | 0,07 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,07 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,07 % | – | |
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,07 % | ||
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,07 % | ||
GBP | Ausschüttend | synthetisch | 0,07 % | – | |
USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,07 % |
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
208,200 EUR +0,300 EUR · +0,14 % gestern, 22:40:05 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 201,953 CHF -0,975 CHF · -0,48 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 206,174 EUR -1,117 EUR · -0,54 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Swiss Exchange verzögert | 204,450 CHF +4,150 CHF · +2,07 % gestern, 17:35:13 · unbekannt |