Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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Crude Oil | 15,43 % |
Brent Crude | 13,34 % |
Gold | 5,25 % |
Natural Gas | 5,21 % |
Corn | 4,80 % |
Silver | 4,24 % |
Aluminium | 4,11 % |
Copper | 4,03 % |
Cotton | 3,76 % |
Soybean | 3,54 % |
Summe: | 63,71 % |
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Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der 'Index') nachzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung eines Korbs von Rohstoffen (derzeit 38) aus Sektoren wie Energie, Metalle, Nutztiere und landwirtschaftliche Produkte nach. Rohstoffe werden im Index durch Rohstoffterminkontrakte repräsentiert. Dabei handelt es sich um standardisierte börsengehandelte Verträge zwischen zwei Parteien zum Kauf oder Verkauf eines Rohstoffs zu einem bestimmten, späteren Zeitpunkt zu einem heute festgelegten Preis. Der Index wird in USD berechnet. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio (dessen Zusammensetzung auf marketaccessetf.com erhältlich ist) und schließt ein Derivatgeschäft (die 'Swapvereinbarung') mit Barclays Bank plc Bank plc (die 'Swap-Gegenpartei') ab. Im Rahmen der Swapvereinbarung tauscht der Fonds die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Index.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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28,806 EUR -0,204 EUR · -0,70 % 31.05.2024, 21:56:26 · 0 Stk. | ||||||
28,715 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 17:29:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 28,765 EUR -0,170 EUR · -0,59 % 31.05.2024, 19:31:49 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 28,870 EUR -0,330 EUR · -1,13 % 31.05.2024, 17:36:08 · 0 Stk. |