Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.02.2024 Ausschüttend | 0,087 EUR |
08.08.2023 Ausschüttend | 0,432 EUR |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,017 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 9,13 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 6,28 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 5,74 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 4,35 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 3,76 % |
Hermès Aktie · WKN 886670 · ISIN FR0000052292 | 3,51 % |
Adyen Aktie · WKN A2JNF4 · ISIN NL0012969182 | 3,27 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 3,21 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 3,18 % |
Wolters Kluwer Aktie · WKN A0J2R1 · ISIN NL0000395903 | 2,72 % |
Summe: | 45,15 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,25 % | ||
CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,28 % | – |
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Der passiv verwaltete Teilfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert mindestens 90 % des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Mindestens 90 % der Wertpapiere im Teilfonds, mit Ausnahme von Barmitteln, Geldmarktfonds und Derivaten, weisen ein ESG-Rating auf.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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27,105 EUR +0,040 EUR · +0,15 % heute, 09:30:26 · 0 Stk. | ||||||
27,070 EUR +0,025 EUR · +0,09 % heute, 09:44:36 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 27,105 EUR +0,065 EUR · +0,24 % heute, 09:29:11 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 27,100 EUR -0,020 EUR · -0,07 % heute, 09:16:08 · 26 Stk. |