Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,09 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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22.05.2024 Ausschüttend | 0,370 EUR |
21.02.2024 Ausschüttend | 0,293 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 0,138 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Trade Republic |
Wertpapiername | Anteil |
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Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 4,80 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,49 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,31 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,74 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,34 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,32 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,09 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 1,79 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 1,68 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 1,42 % |
Summe: | 26,98 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden, der die Wertentwicklung großer und mittlerer Unternehmen, unter Ausnahme des Vereinigten Königreichs, widerspiegeln soll, die Bestandteile des S&P Europe BMI (der Ausgangs-Index) sind. Der Index wird in Euro berechnet. Der Index enthält Aktien von europäischen Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung, deren Gewichtung im Index davon abhängt, ob sie bestimmte Größenkriterien gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen erfüllen. Änderungen des Index werden jährlich im September vorgenommen, wobei Aktualisierungen in Bezug auf Aktien und Börsengänge (sofern private Unternehmen an der Börse notieren) im März, Juni, September und Dezember vorgenommen werden. Der Index wird auf Basis der Netto- Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
73,400 EUR +0,520 EUR · +0,71 % gestern, 21:56:41 · 0 Stk. | ||||||
73,240 EUR +0,580 EUR · +0,80 % gestern, 22:03:58 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 73,240 EUR +0,390 EUR · +0,54 % gestern, 19:37:38 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 73,500 EUR +0,560 EUR · +0,77 % gestern, 17:36:01 · 0 Stk. |