Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,46 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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15.04.2024 Ausschüttend | 0,031 EUR |
16.01.2024 Ausschüttend | 0,125 EUR |
16.10.2023 Ausschüttend | 0,109 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 14,98 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 7,07 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 6,98 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 5,74 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 5,73 % |
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 5,49 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 4,73 % |
Lloyds Banking Group Aktie · WKN 871784 · ISIN GB0008706128 | 3,76 % |
Nordea Bank Aktie · WKN A2N6F4 · ISIN FI4000297767 | 3,74 % |
Barclays Aktie · WKN 850403 · ISIN GB0031348658 | 3,48 % |
Summe: | 61,70 % |
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Der Teilfonds iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Banks (Preisindex) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung des europäischen Sektors Banken gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB). Er ist ein Segment des STOXX® Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, wobei die Bestandteile nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet und begrenzt werden, um die Diversifizierungsstandards für OGAW einzuhalten. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens. Es ist nicht die Absicht der Anlageverwaltungsgesellschaft, den Fonds zu hebeln. Der Fonds kann jedoch von Zeit zu Zeit einen minimalen Leverage-Effekt erzielen, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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20,460 EUR +0,085 EUR · +0,42 % heute, 10:30:16 · 0 Stk. | ||||||
20,465 EUR +0,110 EUR · +0,54 % heute, 10:49:49 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 20,440 EUR +0,080 EUR · +0,39 % heute, 10:25:54 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 20,450 EUR +0,075 EUR · +0,37 % heute, 10:22:13 · 5 Stk. |