Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Allianz Asia Pacific Income - AM USD DIS

WKN: A400U6
A400U6

ISIN: LU2746118475
LU2746118475

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

WKN: A400U6
A400U6

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU2746118475
LU2746118475

17.05.2024, 08:00:00 •

9,584 EUR

-0,027 EUR-0,28 %

Geld

9,584 EUR

Brief

10,063 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,55 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,55 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.05.2024 Ausschüttend	0,038 USD
15.04.2024 Ausschüttend	0,038 USD
15.03.2024 Ausschüttend	0,038 USD

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Asia Pacific Income - AM USD DIS

Wertpapiername	Anteil
ALLIANZ INDIA EQUITY-WT2	9,52 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	9,12 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,34 %
SK HYNIX INC	1,65 %
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	1,35 %
HDFC BANK LTD-ADR	1,35 %
AUST & NZ BANKING GRP/UK REGS CONV FIX TO FLOAT 6.750% 15.12.2198	1,32 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR	1,21 %
AZURE POWER SOLAR ENERGY REGS FIX 5.650% 24.12.2024	1,00 %
MAKEMYTRIP LTD	0,97 %
Summe:	32,83 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2746118475 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU0348744680	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	Allianz	–
LU2749775156	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU0348744763	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	Allianz	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz Asia Pacific Income - AM USD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz Asia Pacific Income - AM USD DIS

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Aktien- und Rentenmärkten der Asien-Pazifik-Region. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden direkt entsprechend dem Anlageziel in Aktien und Anleihen investiert. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert werden. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien und/oder Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente und/oder Termineinlagen investiert werden. Daneben oder alternativ dürfen bis zu 20 % des Teilfondsvermögens zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Sichteinlagen gehalten und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Aktien- und/oder Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden.

Stammdaten zu Allianz Asia Pacific Income - AM USD DIS

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Ho Yin Pong & Garreth Ong
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
15. Februar 2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,421 USD -0,027 USD · -0,26 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,027 USD · -0,26 %	10,421 USD 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,942 USD 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,521 USD 4,76 %
KVG Echtzeit	–	9,584 EUR -0,027 EUR · -0,28 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,027 EUR · -0,28 %	9,584 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,063 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,479 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Asia Pacific Income - AM USD DIS

Volatilität: 1 Monat
9,36 %
3 Monate
7,73 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,55 %
3 Monate
-3,24 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,45
3 Monate
10,45
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,01
3 Monate
10,01
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,23
3 Monate
10,22
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,36 %	7,73 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,55 %	-3,24 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,45	10,45	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,01	10,01	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,23	10,22	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Allianz Asia Pacific Income - AM USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,45 %
3 Monate
+4,40 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,49 %
3 Monate
-1,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,49 %
3 Monate
-0,44 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,35 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,45 %	+4,40 %	–	–	–	–
Relativer Return	-2,49 %	-1,33 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,49 %	-0,44 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,35 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–