Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,58 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.11.2023 Ausschüttend | 1,900 EUR |
22.11.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
19.11.2021 Ausschüttend | 1,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
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SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 9,74 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 7,45 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 6,75 % |
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000 | 5,34 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 4,40 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 3,98 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 3,82 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 3,25 % |
BMW Aktie · WKN 519000 · ISIN DE0005190003 | 2,71 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 2,65 % |
Summe: | 50,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,58 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Mit dem Aktienfonds AL Trust Aktien Deutschland legen Sie bis zu 100 % in eine Mischung aus Aktien an. Das Ziel des Fonds ist es, an der positiven Wertentwicklung der größten marktkapitalisierten deutschen Unternehmen teilzuhaben. Mindestens 70 % des Sondervermögens werden in Aktien deutscher Aussteller, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen, investiert. Der Fonds orientiert sich in der Zusammensetzung des Portfolios am Aktienindex MSCI Germany. Der genannte Index wird nicht nachgebildet, sondern dient lediglich als Ausgangspunkt für die Anlageentscheidungen. Daneben können Bankguthaben unterhalten und andere Wertpapiere (z. B. Anleihen oder Investmentanteile) sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Fonds ist in der Regel hoch in Aktien investiert. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 125,630 EUR +1,112 EUR · +0,89 % gestern, 19:31:58 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 126,150 EUR +1,780 EUR · +1,43 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |