Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,67 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,55 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TransDigm Group Aktie · WKN A0JEP3 · ISIN US8936411003 | 4,03 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,30 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,14 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,06 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,98 % |
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061 | 1,90 % |
HEICO Aktie · WKN 889997 · ISIN US4228061093 | 1,83 % |
FirstService Corp | 1,67 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,55 % |
Tandem Diabetes Care, Inc. | 1,45 % |
Summe: | 22,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 2,67 % | nein | 100,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 2,89 % | nein | 100,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 6,00 % | 2,69 % | nein | 100,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund (der 'Fonds') hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert in Aktienwerte wie Stamm- oder Vorzugsaktien, die an US-amerikanischen Börsen oder Börsen anderer Länder oder im Freiverkehr (over-the-counter) gehandelt werden. Zusätzlich zum Erwerb von Wertpapieren (d. h. dem Eingehen von Long- Positionen) ermittelt der Anlageberater Wertpapiere, von denen er überzeugt ist, dass sie sich auf absoluter oder relativer Basis schwach entwickeln werden, und baut Short-Positionen in an geregelten Märkten notierten Aktien und Aktienindizes auf. Eine Short-Position in Bezug auf Aktien wird über derivative Finanzinstrumente ('DFI') eingegangen. Der Fonds hält im Allgemeinen auch eine große Position in Barmitteln und Barmitteläquivalenten. Der Fonds folgt jedoch nicht einer marktneutralen Strategie und hat generell eine Netto-Long-Position. Außerdem kann der Fonds anstreben, die Volatilität entweder des Portfolios, eines bestimmten Engagements (z. B. Sektor oder Branche) des Portfolios oder einzelner Wertpapiere durch DFI zu steuern. Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung ausgegebenen Wertpapieren investieren. Ferner kann der Fonds einen Teil seines Vermögens, der 10 % seines Nettovermögens nicht übersteigen darf, in nicht an einer Börse notierte Aktienwerte investieren. Der Fonds setzt Total Return Swaps ('TRS') und andere DFI (einschließlich OTC-Derivate) mit ähnlichen Merkmalen in Bezug auf Einzelaktien ein. TRS werden im Zusammenhang mit Long- oder Short- Positionen in bestimmten Aktienwerten genutzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,520 EUR +0,020 EUR · +0,12 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |