Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(28) Anleihe · WKN A3LE93 · ISIN IT0005532723 | 5,12 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31) Anleihe · WKN A3LS5T · ISIN IT0005580094 | 3,40 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26) Anleihe · WKN A28ZBH · ISIN IT0005415416 | 2,05 % |
PORTUGAL 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SD61 · ISIN PTPBTUGE0045 | 2,05 % |
CA CONSUMER FINANCE SA | 1,36 % |
BNP PARIBAS 23/24 FLR | 1,36 % |
MUFG BANK LTD | 1,35 % |
KBC BANK NV | 1,35 % |
TENNET HOLDING BV | 1,35 % |
KBC BANK NV Anleihe · WKN A3985D · ISIN BE6350714273 | 1,35 % |
Summe: | 20,74 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,46 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 0,46 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,28 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,11 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Erträge im Einklang mit den Geldmarktzinsen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds unterhält in seinem Portfolio einen WAM von maximal 90 Tagen. Der Teilfonds investiert nicht mehr als 30 % des Vermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von einer Nation, einer lokalen Behörde innerhalb der EU oder einer internationalen Einrichtung, der mindestens ein EU-Mitglied angehört, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile anderer Geldmarktfonds investieren. Der Teilfonds kann zur Absicherung Derivate einsetzen. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, eine stabile Wertentwicklung im Einklang mit dem 3-Monats-Euribor zu erzielen. Der Teilfonds kann die Benchmark als Indikator für die nachträgliche Bewertung der Performance des Teilfonds verwenden. Es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf die Benchmark, die den Portfolioaufbau einschränken. Der Teilfonds hat die Benchmark nicht als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 102,120 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |