Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.06.2015 Ausschüttend | 0,450 EUR |
10.06.2014 Ausschüttend | 0,380 EUR |
10.06.2013 Ausschüttend | 0,400 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 7,15 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 5,76 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 4,31 % |
Julius Bär Aktie · WKN A0YBDU · ISIN CH0102484968 | 4,28 % |
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017 | 4,24 % |
VAT Group Aktie · WKN A2AGGY · ISIN CH0311864901 | 3,84 % |
Schindler Holding Aktie · WKN A0JEHV · ISIN CH0024638196 | 3,57 % |
SIG Group Aktie · WKN A2N5NU · ISIN CH0435377954 | 3,42 % |
Georg Fischer Aktie · WKN A3DHG1 · ISIN CH1169151003 | 3,33 % |
Sandoz Group Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427 | 3,26 % |
Summe: | 43,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,76 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,50 % | 1,76 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,50 % | 1,76 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,76 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 1,01 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 2,00 % | 1,01 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 10,00 Mio. CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds will einen langfristigen, in CHF gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investiert, die ihren Geschäftssitz in der Schweiz haben oder dort börsennotiert sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert hauptsächlich zur Nutzung von Chancen bei Aktien, die von in der Schweiz gelisteten oder ansässigen Unternehmen ausgegeben werden. Diese Unternehmen gehören zum Universum eines Benchmarkindex, der sich zu 60 % aus dem SPI Middle Caps Total Return und zu 40 % aus dem SPI Large Caps Total Return ('Benchmark') zusammensetzt. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 85,110 EUR +0,800 EUR · +0,95 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |