Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FRANKREICH 23/24 ZO | 7,44 % |
FRANKREICH 23/24 ZO | 7,42 % |
FRANKREICH 23/24 ZO | 5,59 % |
BRD USCHAT.AUSG.23/06 | 5,55 % |
Bundesschatzbrief v. 21.06.2023 (19.06.2024) Anleihe · WKN BU0E06 · ISIN DE000BU0E063 | 5,53 % |
Bundesschatzbrief v. 19.07.2023 (17.07.2024) Anleihe · WKN BU0E07 · ISIN DE000BU0E071 | 5,51 % |
Shurgard Self Storage Aktie · WKN A3D8TJ · ISIN GG00BQZCBZ44 | 4,65 % |
TAG Immobilien Aktie · WKN 830350 · ISIN DE0008303504 | 4,41 % |
Care Property Invest Aktie · WKN A110SW · ISIN BE0974273055 | 3,38 % |
Fastighets Balder B Aktie · WKN A3DM8U · ISIN SE0017832488 | 3,22 % |
Summe: | 52,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,11 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds ist durch seinen Referenzwert, den ESTR Index (abzüglich wiederangelegter Dividenden), nicht eingeschränkt und hat erheblichen Spielraum, um in ein Portfolio zu investieren, das sich von der Zusammensetzung des Referenzwerts unterscheidet. Der Fonds strebt dies hauptsächlich durch die Anlage in 'Long'- (Kauf) und 'Short'-Positionen (Verkauf) in Aktien (Stammaktien) von Unternehmen an, die überwiegend im Immobiliensektor und damit zusammenhängenden Branchen operieren. Die Anlagen konzentrieren sich auf Unternehmen, die entweder in Europa niedergelassen sind bzw. dort den Großteil ihrer Einnahmen erzielen. Dessen ungeachtet sind Anlagen außerhalb Europas, auch in Schwellenländern, zulässig. Obwohl der Fonds in erster Linie in Aktien engagiert ist, kann er ebenso in andere Anlagen wie Wandelanleihen (verschaffen festen Zinsertrag und können zu einem vorab festgelegten Preis an einem bestimmten Datum in eine Aktie umgewandelt werden) investieren. Gleiches gilt für Anleihen (Wertpapiere mit festem oder variablem Zinsertrag auf regelmäßiger Basis und der generellen Rückzahlung eines bestimmten Betrags zu einem festgelegten Datum).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,360 GBP +0,030 GBP · +0,20 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 17,907 EUR +0,044 EUR · +0,25 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |