Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Spie S.A. Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854 | 2,64 % |
WEIR GROUP Aktie · WKN 857968 · ISIN GB0009465807 | 2,56 % |
B & M Europ.Value Retail Aktie · WKN A1154Z · ISIN LU1072616219 | 2,54 % |
ELIS S.A. Aktie · WKN A14M93 · ISIN FR0012435121 | 2,53 % |
BAWAG Group Aktie · WKN A2DYJN · ISIN AT0000BAWAG2 | 2,52 % |
GLANBIA Aktie · WKN 883867 · ISIN IE0000669501 | 2,43 % |
Freenet Aktie · WKN A0Z2ZZ · ISIN DE000A0Z2ZZ5 | 2,41 % |
Intermediate Capital Group Aktie · WKN A2AMU0 · ISIN GB00BYT1DJ19 | 2,38 % |
Indra Sistemas A Aktie · WKN 873570 · ISIN ES0118594417 | 2,33 % |
GRAINGER Aktie · WKN A0DN8N · ISIN GB00B04V1276 | 2,27 % |
Summe: | 24,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI Europe Small Caps (NR) wird als Referenzindex für 1) die Auswahl des Anlageuniversums und 2) den Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 111.631,580 EUR +977,250 EUR · +0,88 % 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |