Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
Laufende Kosten | 1,74 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
InvescoM2 China AllShs St.Con. Reg. Shs USD Acc. oN | 9,68 % |
China Merchants En.Sh.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 6,91 % |
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002 | 4,63 % |
EUR Bankguthaben | 4,05 % |
Nanjing Tanker Corp. Registered Shares A YC 1 | 2,96 % |
Pacific Basin Shipping Ltd. Registered Shares DL -,01 | 2,89 % |
Sungrow Power Supply Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 2,88 % |
Wuliangye Yibin Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 2,78 % |
China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 2,67 % |
China Resources Power Hldgs Co Registered Shares o.N. | 2,59 % |
Summe: | 42,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,74 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dieses Anlageziel soll vor allem durch Anlagen an den Aktienmärkten Chinas erreicht werden. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Gesellschaft soll für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Das OGAW-Sondervermögen muss zu mindestens 51 % aus Aktien, A-Shares, H-Shares und ADRs von Emittenten mit Sitz in China bestehen. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Reits, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen von Unternehmen mit Sitz in China angelegt werden. Maximal 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Optionsscheine angelegt werden. Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absätzen und Anlagebedingungen festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mehr als 50 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des OGAW-Sondervermögens ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des OGAW-Sondervermögens in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt werden, die nach diesen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 81,650 EUR -0,550 EUR · -0,67 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |