Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Laufende Kosten | 1,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN ORD | 9,15 % |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6,04 % |
DELTA ELECTRONIC ORD | 4,66 % |
MERCADOLIBRE ORD | 4,53 % |
TENCENT ORD | 4,50 % |
FEMSA ADR | 4,40 % |
MARUTI SUZUKI INDIA ORD | 4,10 % |
WALMEX V ORD | 3,99 % |
INNER MONGOLIA YILI - A Share - Shanghai HK Connect | 3,77 % |
WEG ON ORD | 3,19 % |
Summe: | 48,33 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,15 % | nein | 10,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,60 % | nein | 50,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,60 % | nein | 50,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 750.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 750.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 750.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 750.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,10 % | nein | 10,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,10 % | nein | 10,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,60 % | nein | 50,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,60 % | nein | 50,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 150,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,15 % | nein | 10,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,16 % | nein | 10,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 2,00 % | 1,10 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,15 % | nein | 10,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und ihren Geschäftssitz in Schwellenmärkten haben oder vorwiegend in Schwellenmärkten geschäftlich tätig sind, oder in von Regierungen von Schwellenmärkten begebenen oder garantierten Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann durch Anlagen in Marktzugangsprodukten wie z. B. Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen oder Beteiligungspapiere ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen erlangen. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines Schwellenlandes, der USA, des Vereinigten Königreichs oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets (Net Return) Index verglichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 34,900 USD +0,100 USD · +0,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 32,137 EUR +0,114 EUR · +0,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |