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Cresco Partnership - Partners Class EUR ACC

WKN: A2P3PX
A2P3PX

ISIN: LU2166037700
LU2166037700

Emittent: Axxion S.A.

WKN: A2P3PX
A2P3PX

Emittent: Axxion S.A.

ISIN: LU2166037700
LU2166037700

30.04.2024, 08:00:00 • KVG

82,740 EUR

-0,180 EUR-0,22 %

Geld

82,740 EUR

Brief

86,880 EUR

Fondsvolumen

10,84 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,05 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,27 %
Laufende Kosten	1,05 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Cresco Partnership - Partners Class EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Cresco Partnership - Partners Class EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2166037700 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,05 %	nein	–
LU2166038005	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,04 %	nein	25.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Cresco Partnership - Partners Class EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Cresco Partnership - Partners Class EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zerti??kate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Investmentsvermögen (Zielfonds), Derivate, Bankguthaben, Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen zu investieren. Bei dem Fonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Mehr als 50% des Wertes des Fondsvermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt

Stammdaten zu Cresco Partnership - Partners Class EUR ACC

KVG
Axxion S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BANQUE DE LUXEMBOURG

Fondsvolumen
10,84 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Mai 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	82,740 EUR -0,180 EUR · -0,22 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,180 EUR · -0,22 %	82,740 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	86,880 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,140 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu Cresco Partnership - Partners Class EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
16,05 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-9,37 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
82,92
3 Monate
87,84
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
82,74
3 Monate
79,61
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
82,83
3 Monate
83,69
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	16,05 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,22 %	-9,37 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	82,92	87,84	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	82,74	79,61	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	82,83	83,69	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Cresco Partnership - Partners Class EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-5,81 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,69 %
3 Monate
-9,53 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,69 %
3 Monate
-3,28 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-5,81 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,22 %	-5,81 %	–	–	–	–
Relativer Return	+2,69 %	-9,53 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,69 %	-3,28 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-5,81 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–