Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 7,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,66 % |
Laufende Kosten | 2,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Gesco Aktie · WKN A1K020 · ISIN DE000A1K0201 | 6,09 % |
STS Group Aktie · WKN A1TNU6 · ISIN DE000A1TNU68 | 5,17 % |
Sixt SE Vz Aktie · WKN 723133 · ISIN DE0007231334 | 4,39 % |
adesso Aktie · WKN A0Z23Q · ISIN DE000A0Z23Q5 | 3,13 % |
Deutsche Rohstoff AG Aktie · WKN A0XYG7 · ISIN DE000A0XYG76 | 3,10 % |
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009 | 2,97 % |
Mutares Aktie · WKN A2NB65 · ISIN DE000A2NB650 | 2,94 % |
flatexDEGIRO AG Aktie · WKN FTG111 · ISIN DE000FTG1111 | 2,84 % |
Süss Microtec Aktie · WKN A1K023 · ISIN DE000A1K0235 | 2,79 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,61 % |
Summe: | 36,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 7,00 % | 2,45 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Fonds kann weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, in Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) und in strukturierte Produkte (z.B. Credit Linked Notes) investieren. Des Weiteren kann der Fonds in Zertifikate, die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben, erworben werden. Mindestens 51 % des Netto-Fondsvermögens werden in Aktien investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Deutschland ausgegeben werden. Dabei können auch maximal 45% des Netto-Fondsvermöges in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und Sitz in Deutschland investiert werden. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Weiterhin wird der Fonds maximal 10 % in PRE-IPOs und nicht notierte Beteiligungen investieren. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 95,280 EUR +0,160 EUR · +0,17 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |