Aktienfonds • Aktien International

Dirk Müller Premium Aktien - Offensiv - EUR ACC

WKN: A2PX1T
A2PX1T

ISIN: DE000A2PX1T5
DE000A2PX1T5

Emittent: Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN: A2PX1T
A2PX1T

Emittent: Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A2PX1T5
DE000A2PX1T5

gestern, 21:47:02 •

126,560 EUR

-0,169 EUR-0,13 %

Geld

125,112 EUR

(80 Stk.)

Brief

127,614 EUR

(80 Stk.)

Fondsvolumen

702.295,44 EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,70 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker
KVG

Top Holdings zu Dirk Müller Premium Aktien - Offensiv - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	3,29 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	2,65 %
Walt Disney Aktie · WKN 855686 · ISIN US2546871060	2,60 %
Caterpillar Aktie · WKN 850598 · ISIN US1491231015	2,60 %
Edwards Lifesciences Aktie · WKN 936853 · ISIN US28176E1082	2,58 %
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024	2,56 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	2,54 %
NASDAQ Aktie · WKN 813516 · ISIN US6311031081	2,54 %
Nike Aktie · WKN 866993 · ISIN US6541061031	2,52 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	2,50 %
Summe:	26,38 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2PX1T5 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,70 %	Warburg Invest	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Dirk Müller Premium Aktien - Offensiv - EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Dirk Müller Premium Aktien - Offensiv - EUR ACC

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 66 % seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z.B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Daneben kann der Fonds bis zu 34 % seines Wertes in anderen Wertpapieren, bei denen es sich nicht um Aktien und Aktien gleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen. Der Fonds darf weiterhin für bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen erwerben

Stammdaten zu Dirk Müller Premium Aktien - Offensiv - EUR ACC

KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Baader Bank AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

Fondsvolumen
702.295,44 EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
24. Oktober 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	125,860 EUR +0,180 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,180 EUR · +0,14 %	125,860 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	130,890 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,030 EUR 3,84 %
gettex Echtzeit	–	126,560 EUR -0,169 EUR · -0,13 % gestern, 21:47:02 · 0 Stk.	-0,169 EUR · -0,13 %	125,112 EUR gestern, 17:30:55 · 80 Stk.	127,614 EUR gestern, 17:30:55 · 80 Stk.	2,502 EUR 1,96 %
Berlin Echtzeit	–	125,350 EUR -0,650 EUR · -0,52 % gestern, 12:15:51 · 0 Stk.	-0,650 EUR · -0,52 %
München Echtzeit	–	125,240 EUR +0,180 EUR · +0,14 % gestern, 12:15:45 · 0 Stk.	+0,180 EUR · +0,14 %

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Risiko-Kennzahlen zu Dirk Müller Premium Aktien - Offensiv - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
10,62 %
3 Monate
11,12 %
1 Jahr
11,29 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,14 %
3 Monate
-4,72 %
1 Jahr
-9,49 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
125,68
3 Monate
128,28
1 Jahr
128,28
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
122,22
3 Monate
121,76
1 Jahr
100,51
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
123,93
3 Monate
125,04
1 Jahr
113,15
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,62 %	11,12 %	11,29 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,14 %	-4,72 %	-9,49 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	125,68	128,28	128,28	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	122,22	121,76	100,51	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	123,93	125,04	113,15	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Dirk Müller Premium Aktien - Offensiv - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,90 %
3 Monate
+0,87 %
1 Jahr
+22,68 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,54 %
3 Monate
-3,89 %
1 Jahr
-2,76 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,54 %
3 Monate
-1,31 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+10,23 %
2023
+20,15 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,70 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+19,24 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,90 %	+0,87 %	+22,68 %	–	–	–
Relativer Return	-2,54 %	-3,89 %	-2,76 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,54 %	-1,31 %	-0,23 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,23 %	+20,15 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,70 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+19,24 %	–	–	–	–	–