Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 2,36 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TAG Immobilien Aktie · WKN 830350 · ISIN DE0008303504 | 4,75 % |
Rumänien EO-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZG0M · ISIN XS1060842975 | 2,99 % |
Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25) Anleihe · WKN A1ZU1M · ISIN PTOTEKOE0011 | 2,99 % |
Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S Anleihe · WKN A1Z4SN · ISIN XS1268430201 | 2,98 % |
Montenegro, Republik EO-Notes 2018(25) Reg.S Anleihe · WKN A19ZHV · ISIN XS1807201899 | 2,96 % |
Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26) Anleihe · WKN A18ZER · ISIN XS1385239006 | 2,95 % |
Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2018(25) Reg.S Anleihe · WKN A19U11 · ISIN XS1744744191 | 2,94 % |
AEgypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S Anleihe · WKN A2R0MR · ISIN XS1980065301 | 2,94 % |
Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R1KK · ISIN XS1989405425 | 2,93 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27) Anleihe · WKN A19CRJ · ISIN IT0005240830 | 2,92 % |
Summe: | 31,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,36 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen sowie Staats- und staatsgarantierten Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern an. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Mindestens 15% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder aktienähnliche Instrumente (beispielsweise Aktienfonds) investiert. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds investieren. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Es können bis zu 25% flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fonds in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 77,620 EUR +0,200 EUR · +0,26 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |