Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
Laufende Kosten | 0,37 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2020(25) Anleihe · WKN A28X4B · ISIN XS2182404298 | 4,21 % |
LEASEPLAN CORPORATION N.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2021(26) Anleihe · WKN A3KL4R · ISIN XS2305244241 | 4,06 % |
3.375% SCHNEIDER ELECTRIC SE BDS 06.04.25 SR(12620 Anleihe · WKN A3LF6Q · ISIN FR001400H5F4 | 3,35 % |
2.875% KBC GROUPE FRN 29.06.25 SEN(119955402) Anleihe · WKN A3K64X · ISIN BE0974423569 | 3,30 % |
Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/26) Anleihe · WKN A3LBJ5 · ISIN XS2557526006 | 3,27 % |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) Anleihe · WKN A1G9Y8 · ISIN BE6243179650 | 3,27 % |
SOC GENERALE 22/25 FLR | 3,27 % |
KELLOGG CO. 16/24 | 3,25 % |
UNIL.FIN.NED 16/24 MTN | 3,25 % |
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) Anleihe · WKN A18791 · ISIN XS1509006380 | 3,19 % |
Summe: | 34,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,37 % | nein | 25.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,56 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,59 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, Ihnen eine Anlage in auf Euro lautenden Schuldtiteln von Emittenten zu ermöglichen, (i) deren Emittenten mindestens ein Investment-Grade-Rating haben, und (ii) die eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds. Bei der Verwaltung des Fonds wird keine Benchmark verwendet. Quantitative Informationen aus einem breiteren Markt dürfen vom Fondsmanager für das Risikomanagement und die Bewertung verwendet werden. Der Fonds zielt nicht auf nachhaltige Investitionen ab, sondern fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. 2 Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchen oder Länderebene) hauptsächlich in fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln sowie vergleichbaren Wertpapieren an, die auf Euro lauten. Diese Wertpapiere (oder gegebenenfalls die Emittenten dieser Wertpapiere) müssen von den Ratingagenturen S&P bzw. Moody's ein Rating von mindestens BBBbzw. Baa3 (Investment Grade') oder ein vergleichbares Rating und eine Restlaufzeit von bis zu drei Jahren zum Zeitpunkt ihres Erwerbs haben. Der Fonds wendet verbindliche Anlagebeschränkungen in Bezug auf das Engagement von Unternehmen im Hinblick auf bestimmte kontroverse Aktivitäten und Verhaltensweisen an (Einhaltung bestimmter globaler Standards, einschließlich des Global Compact der Vereinten Nationen, Ausschluss von Wertpapieren, deren Geschäftstätigkeit in der Herstellung, dem Einsatz und dem Besitz von Antipersonenminen, Streumunition, Munition und Panzerungen mit abgereichertem Uran besteht).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 110,220 EUR +0,050 EUR · +0,05 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |