Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,17 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Türkei, Republik DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LGHX · ISIN US900123DJ66 | 5,36 % |
Benin, Republik EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S Anleihe · WKN A287SU · ISIN XS2278994418 | 4,48 % |
Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KM1Q · ISIN XS2310118893 | 3,56 % |
Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S Anleihe · WKN A2R37U · ISIN XS2015296465 | 3,55 % |
Senegal, Republik EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S Anleihe · WKN A19XN0 · ISIN XS1790104530 | 3,50 % |
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2019(29-31) Reg.S Anleihe · WKN A2R9D1 · ISIN XS2064786754 | 3,06 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S Anleihe · WKN A285V0 · ISIN XS2258400162 | 3,04 % |
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S Anleihe · WKN A19WVA · ISIN XS1777972511 | 2,94 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 2,90 % |
Transnet SOC Ltd. DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LDTL · ISIN XS2582981952 | 2,79 % |
Summe: | 35,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,17 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 200.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,28 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,27 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung einer überdurchschnittlichen Rendite. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in verzinsliche Forderungswertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder Haupttätigkeit in Schwellenländern. Die Anlagepolitik kann auch durch den Einsatz geeigneter derivativer Finanzinstrumente umgesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Ertrag des Produkts spiegelt sich in dem täglich berechneten Anteilwert und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag wider.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 86,990 EUR +0,050 EUR · +0,06 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 87,370 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.05.2024, 14:05:11 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 87,372 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.05.2024, 21:47:02 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 87,200 EUR +0,210 EUR · +0,24 % 31.05.2024, 20:33:40 · unbekannt |