Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 2,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesschatzbrief v. 19.07.2023 (17.07.2024) Anleihe · WKN BU0E07 · ISIN DE000BU0E071 | 4,43 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund - A EUR ACC Fonds · WKN 798254 · ISIN IE0003323494 | 2,33 % |
BRD USCHAT.AUSG.23/06 | 1,74 % |
Spanien EO-Bonos 2023(26) Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29 | 1,18 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27) Anleihe · WKN A3LS8X · ISIN IT0005580045 | 1,17 % |
3I GROUP Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 1,13 % |
Ferrovial Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8 | 1,12 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 1,08 % |
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 07/08/2024 Anleihe · WKN A4SFL4 · ISIN GB00BP241239 | 1,08 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 0,94 % |
Summe: | 16,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 2,08 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,53 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,53 % | onvista bank | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,53 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,53 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,98 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird hauptsächlich in Anleihen von europäischen Staaten und in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, dort börsennotiert sind oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 70% in europäische Investment Grade- Anleihen, 50% in Aktien europäischer Unternehmen, 50% in europäische Hochzinsanleihen und 20% in alternative Anlageformen wie Infrastrukturpapiere und zulässige geschlossene Immobilien- Investmentrusts (REITs) investieren. Der Teilfonds darf bis zu 50% in europäische Staatsanleihen und bis zu 20% in außereuropäische Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds darf bis zu 30% in Hybridanleihen ('Hybridinstrumente') investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) oder Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) ausgegeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 20% in bedingte Wandelanleihen investieren. Bis zu 20% dürfen in außereuropäische Vermögenswerte wie Aktien, Staatsanleihen, Investment Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen, Anleihen aus Schwellenländern und alternative Anlageformen investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 14,886 EUR +0,081 EUR · +0,55 % heute, 08:20:21 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 14,960 EUR -0,020 EUR · -0,13 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 14,891 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 11:47:32 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 14,890 EUR +0,020 EUR · +0,13 % heute, 08:30:26 · 0 Stk. |