Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SEH7 · ISIN US912797HR13 | 6,60 % |
USA 23/24 ZO | 4,79 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3LAY1 · ISIN US91282CFQ96 | 4,63 % |
Citigroup Inc. Anleihe · ISIN XS1273435948 · | 3,37 % |
Philippine National Bank DL-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R367 · ISIN XS2016149960 | 2,96 % |
Nanyang Commercial Bank Ltd. DL-FLR Notes 2019(24/29) Anleihe · WKN A2SANW · ISIN XS2080210011 | 2,93 % |
JPMorgan Chase Financial Company LLC Anleihe · ISIN XS1450719924 · | 2,71 % |
United States Treasury Bills Anleihe · WKN A4SGVS · ISIN US912797KE62 | 2,63 % |
CK PPTY FIN 21/26 MTN Anleihe · WKN A3KTEQ · ISIN XS2357431084 | 2,43 % |
Hongkong Airport Authority DL-FLR Nts 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A2859E · ISIN XS2264054706 | 2,13 % |
Summe: | 35,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – | |
PLN | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des MSCI Japan Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,203 EUR +0,047 EUR · +0,51 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,906 USD +0,039 USD · +0,40 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 9,173 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 10:47:25 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 9,210 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:34:52 · 0 Stk. |