Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS

WKN: 678038
678038

ISIN: DE0006780380
DE0006780380

Emittent: Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN: 678038
678038

Emittent: Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE0006780380
DE0006780380

17.05.2024, 22:01:54 •

153,798 EUR

-0,021 EUR-0,01 %

Geld

153,033 EUR

(72 Stk.)

Brief

154,563 EUR

(72 Stk.)

Fondsvolumen

7,77 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

2,31 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	2,00 %
Laufende Kosten	2,31 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
06.12.2022 Ausschüttend	0,100 EUR
08.12.2021 Ausschüttend	0,100 EUR
11.11.2020 Ausschüttend	0,150 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
United Therapeutics Aktie · WKN 923818 · ISIN US91307C1027	4,22 %
Molina Healthcare Aktie · WKN 157781 · ISIN US60855R1005	4,10 %
Bristol-Myers Squibb Aktie · WKN 850501 · ISIN US1101221083	3,93 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	3,92 %
Becton Dickinson and Co. Aktie · WKN 857675 · ISIN US0758871091	3,92 %
Encompass Health Aktie · WKN A2H9HM · ISIN US29261A1007	3,91 %
Centene Aktie · WKN 766458 · ISIN US15135B1017	3,74 %
Henry Schein Aktie · WKN 897961 · ISIN US8064071025	3,68 %
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046	3,66 %
HealthStream Aktie · WKN 927014 · ISIN US42222N1037	3,56 %
Summe:	38,64 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0006780380 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	2,31 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS

Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind hohe Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere an. Der Fonds darf weiterhin jeweils bis zu 49 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien und bildet Anlageschwerpunkte in deutschen, amerikanischen und australischen Aktien.

Stammdaten zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS

KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Grohmann & Weinrauter, Königstein
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

Fondsvolumen
7,77 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. Mai 2005
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	152,650 EUR -0,530 EUR · -0,35 % 17.05.2024, 21:56:44 · 0 Stk.	-0,530 EUR · -0,35 %
Frankfurt verzögert	–	152,552 EUR -0,713 EUR · -0,47 % 17.05.2024, 08:13:57 · 0 Stk.	-0,713 EUR · -0,47 %
KVG Echtzeit	–	153,780 EUR -0,110 EUR · -0,07 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,110 EUR · -0,07 %	153,780 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	159,930 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,150 EUR 3,85 %
Hamburg Echtzeit	–	152,860 EUR -0,560 EUR · -0,37 % 17.05.2024, 08:05:39 · 0 Stk.	-0,560 EUR · -0,37 %

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Risiko-Kennzahlen zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
13,45 %
3 Monate
15,23 %
1 Jahr
13,44 %
3 Jahre
10,69 %
5 Jahre
13,14 %
10 Jahre
14,45 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,45 %
3 Monate
-8,44 %
1 Jahr
-13,32 %
3 Jahre
-28,36 %
5 Jahre
-28,36 %
10 Jahre
-31,46 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
51,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
153,89
3 Monate
160,73
1 Jahr
160,73
3 Jahre
187,61
5 Jahre
187,61
10 Jahre
187,77

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
147,16
3 Monate
147,16
1 Jahr
134,24
3 Jahre
134,24
5 Jahre
130,87
10 Jahre
128,04

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
149,88
3 Monate
154,13
1 Jahr
151,57
3 Jahre
159,19
5 Jahre
160,32
10 Jahre
160,68

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,45 %	15,23 %	13,44 %	10,69 %	13,14 %	14,45 %
Maximaler Verlust	-2,45 %	-8,44 %	-13,32 %	-28,36 %	-28,36 %	-31,46 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	50,00 %	47,22 %	55,00 %	51,67 %
Höchstkurs (in EUR)	153,89	160,73	160,73	187,61	187,61	187,77
Tiefstkurs (in EUR)	147,16	147,16	134,24	134,24	130,87	128,04
Durchschnittspreis (in EUR)	149,88	154,13	151,57	159,19	160,32	160,68

Performance-Kennzahlen zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,77 %
3 Monate
-4,32 %
1 Jahr
+1,03 %
3 Jahre
-7,21 %
5 Jahre
-8,35 %
10 Jahre
-1,10 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,95 %
3 Monate
-9,92 %
1 Jahr
-19,12 %
3 Jahre
-33,95 %
5 Jahre
-50,93 %
10 Jahre
-69,71 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,95 %
3 Monate
-3,42 %
1 Jahr
-1,75 %
3 Jahre
-1,15 %
5 Jahre
-1,18 %
10 Jahre
-0,99 %

Performance im Jahr: 2024
-2,69 %
2023
+5,28 %
2022
-18,59 %
2021
+14,46 %
2020
-8,54 %
2019
+12,49 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,21 %
2 Jahre
-0,01 %
3 Jahre
-0,19 %
4 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
-0,02 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,80 %
2 Jahre
-0,15 %
3 Jahre
-5,77 %
4 Jahre
+13,02 %
5 Jahre
-6,85 %
10 Jahre
-3,25 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,77 %	-4,32 %	+1,03 %	-7,21 %	-8,35 %	-1,10 %
Relativer Return	-0,95 %	-9,92 %	-19,12 %	-33,95 %	-50,93 %	-69,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,95 %	-3,42 %	-1,75 %	-1,15 %	-1,18 %	-0,99 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,69 %	+5,28 %	-18,59 %	+14,46 %	-8,54 %	+12,49 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,21 %	-0,01 %	-0,19 %	+0,26 %	-0,11 %	-0,02 %
Excess Return	-2,80 %	-0,15 %	-5,77 %	+13,02 %	-6,85 %	-3,25 %

G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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