Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
13.12.2023 Ausschüttend | 4,300 EUR |
13.12.2022 Ausschüttend | 4,250 EUR |
13.12.2021 Ausschüttend | 4,200 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 6,18 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,35 % |
China Health Care Fund - EUR DIS Fonds · WKN A2P37G · ISIN DE000A2P37G3 | 3,98 % |
TAG Immobilien Aktie · WKN 830350 · ISIN DE0008303504 | 3,43 % |
Trane Technologies Aktie · WKN A2P09K · ISIN IE00BK9ZQ967 | 3,31 % |
Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1 | 2,91 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,54 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,90 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 1,78 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 1,72 % |
Summe: | 33,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | Monega | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 149,500 EUR -0,140 EUR · -0,09 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 148,890 EUR -1,010 EUR · -0,67 % 17.05.2024, 08:08:16 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 149,090 EUR -0,280 EUR · -0,19 % 17.05.2024, 08:06:38 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 149,615 EUR -0,081 EUR · -0,05 % 17.05.2024, 21:47:23 · 0 Stk. |