Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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NIHON UNISYS LTD Aktie · WKN 867147 · ISIN JP3754200008 | 4,43 % |
MARUWA CO. LTD. Aktie · WKN 896803 · ISIN JP3879250003 | 3,30 % |
SBI SUMISHIN NET BANK Aktie · WKN A3DGH5 · ISIN JP3400650002 | 3,29 % |
Meidensha Aktie · WKN 864751 · ISIN JP3919800007 | 3,23 % |
JAPAN MATERIAL CO.LTD Aktie · WKN A1JTPN · ISIN JP3389680004 | 3,19 % |
DAIEI KANKYO CO. LTD. Aktie · WKN A3D2LH · ISIN JP3480470008 | 3,09 % |
SWCC SHOWA HLDGS CO. LTD. Aktie · WKN 861557 · ISIN JP3368400002 | 2,81 % |
FP PARTNER INC. Aktie · WKN A3DTHZ · ISIN JP3167010002 | 2,80 % |
Cyberagent Aktie · WKN 936388 · ISIN JP3311400000 | 2,80 % |
KYORITSU MAINTEN. Aktie · WKN 896181 · ISIN JP3253900009 | 2,77 % |
Summe: | 31,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,11 % | nein | 1.500,00 USD |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 2,11 % | nein | 120.000,00 JPY | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,11 % | nein | 1.500,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 80,00 Mio. JPY | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 120.000,00 JPY |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen aus Japan. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 14,806 EUR -0,038 EUR · -0,26 % 31.05.2024, 19:35:54 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 16,210 USD +0,180 USD · +1,12 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,946 EUR +0,156 EUR · +1,06 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 14,930 EUR +0,130 EUR · +0,88 % 31.05.2024, 14:05:10 · 0 Stk. |