Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 1,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039 Anleihe · ISIN US01F0506505 · | 3,53 % |
FANNIE MAE:TBA 3.000 13MAY2049 FWD 13MAY2019 Anleihe · ISIN US01F0306526 · | 2,69 % |
Fannie Mae, TBA Anleihe · ISIN US01F0606594 · | 2,51 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0326544 · | 2,34 % |
Fannie Mae 4.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0426571 · | 2,10 % |
4% MAY TBA Anleihe · ISIN US01F0406516 · | 1,53 % |
BB-UBS TR.12-SHOW 2036 A Anleihe · WKN A1VD9L · ISIN US05538UAA16 | 1,42 % |
FED.H.LN M. 22/52 SD1966 Anleihe · WKN A3LEMU · ISIN US3132DPFF09 | 1,41 % |
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526560 · | 1,41 % |
Freddie Mac Pool Anleihe · ISIN US3132DPK640 · | 1,33 % |
Summe: | 20,27 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 2.500,00 USD |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung hoher Erträge mit dem Potenzial für ein gewisses langfristiges Kapitalwachstum. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg US Aggregate Bond Index um 1,25 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 70%seinesVermögens in ein globales Portfolio aus Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment- Grade-Rating) sowie forderungs- und hypothekenbesicherteWertpapiere von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten. Der Fonds kann auch andereVermögenswerte halten, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, darunter Total ReturnSwaps,um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg US Aggregate Bond Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Anleihen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht imIndex vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,230 USD +0,020 USD · +0,20 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,433 EUR +0,006 EUR · +0,06 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |