Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,93 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,65 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.07.2023 Ausschüttend | 0,740 SGD |
01.07.2022 Ausschüttend | 1,008 SGD |
01.07.2021 Ausschüttend | 0,939 SGD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Mitsubishi Estate Aktie · WKN 853684 · ISIN JP3899600005 | 8,94 % |
SINO LAND Aktie · WKN 866305 · ISIN HK0083000502 | 6,36 % |
Nomura Real Estate Aktie · WKN A0LBDB · ISIN JP3762900003 | 5,64 % |
NEXTDC LTD Aktie · WKN A1C9HQ · ISIN AU000000NXT8 | 5,48 % |
Scentre Group Aktie · WKN A1156H · ISIN AU000000SCG8 | 4,71 % |
DIGITAL CORE REIT Aktie · WKN A3C8XG · ISIN SGXC50067435 | 4,58 % |
Swire Properties Aktie · WKN A1CXQA · ISIN HK0000063609 | 4,57 % |
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 4,41 % |
Japan Metropolitan Fund Invest Aktie · WKN 570226 · ISIN JP3039710003 | 4,26 % |
KENEDIX OFFICE INV. CORP. Aktie · WKN A0ETHP · ISIN JP3046270009 | 4,26 % |
Summe: | 53,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 SGD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 HKD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 7.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,52 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt ein nachhaltiges Ertragsniveau an, mit einer Dividendenrendite, die höher ist als die des FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index, zuzüglich des potenziellen Kapitalwachstums auf lange Sicht (5 Jahre oder mehr). Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) und Unternehmen jeder Größe, die in Immobilien investieren, in der Asien-Pazifik- Region. Die Wertpapiere werden den Hauptteil ihrer Erträge aus dem Besitz, der Entwicklung und Verwaltung von Immobilien erzielen, die nach Ansicht des Anlageverwalters Aussichten auf überdurchschnittliche Dividenden bieten oder solche Aussichten widerspiegeln. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, einschließlich Staatsanleihen mit Investment-Grade- Rating, Barmitteln und Geldmarktinstrumenten. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,000 SGD +0,100 SGD · +0,63 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,923 EUR +0,080 EUR · +0,74 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |