Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.05.2024 Ausschüttend | 0,018 EUR |
15.04.2024 Ausschüttend | 0,017 EUR |
15.03.2024 Ausschüttend | 0,017 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedged | 2,49 % |
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 5.30 02/09/2027 | 2,38 % |
National Australia Bank Ltd 6.36 11/18/2031 | 2,23 % |
Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.12% 5.12 04/22/2026 | 2,13 % |
Vistra Operations Co LLC 5.13 05/13/2025 | 1,93 % |
JPMorgan Chase & Co 9.35 08/01/2199 | 1,86 % |
Credit Agricole SA 5.13 03/11/2027 | 1,82 % |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.19 02/26/2031 | 1,81 % |
Liberty Financial Pty Ltd 7.46 04/05/2027 | 1,68 % |
Westpac Banking Corp 6.23 04/03/2034 | 1,59 % |
Summe: | 19,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 2.500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating oder ohne Rating), die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen begeben werden, forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,010 EUR +0,010 EUR · +0,14 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |