Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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FOUND.JV H. 23/34 Anleihe · WKN A3LHW6 · ISIN US350930AA10 | 1,38 % |
General Motors Financial Co. DL-Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LR7M · ISIN US37045XEP78 | 1,17 % |
TARGET CORP. DL-NOTES 2020(20/25) Anleihe · WKN A28VJ5 · ISIN US87612EBL92 | 1,13 % |
Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LX0Y · ISIN XS2811096267 | 1,09 % |
Trimble Inc. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LEVS · ISIN US896239AE08 | 1,03 % |
Willis North America Inc. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LHVZ · ISIN US970648AM30 | 1,01 % |
Jane Street Group / JSG Finance Inc Anleihe · WKN A3LXR2 · ISIN US47077WAC29 | 1,00 % |
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2020(21/27) Anleihe · WKN A285KA · ISIN US404280CM98 | 0,89 % |
Blue Owl Finance LLC Anleihe · WKN A3LXMR · ISIN US09581JAM80 | 0,86 % |
Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LM54 · ISIN XS2681384041 | 0,85 % |
Summe: | 10,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 2.500,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index um 1,25% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Investment-Grade-Anleihen (entsprechend einem Rating von BBB oder höher), die von Emittenten weltweit begeben werden. Bis zu 20% können in Entwicklungsländern investiert werden. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter andere Arten von Anleihen (einschließlich Wandelanleihen), Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente), einschließlich Total Return Swaps, einsetzen, um im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Anleihen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,180 EUR +0,040 EUR · +0,39 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |