Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 1,09 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,65 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Aiful Co. Aktie · WKN 908364 · ISIN JP3105040004 | 4,82 % |
Daio Paper Co. Aktie · WKN 868793 · ISIN JP3440400004 | 4,04 % |
HARMONIC DRIVE Aktie · WKN 912928 · ISIN JP3765150002 | 3,69 % |
SEPTENI HOLDINGS CO. LTD. Aktie · WKN 529002 · ISIN JP3423300007 | 3,68 % |
Taiyo Yuden Aktie · WKN 863428 · ISIN JP3452000007 | 3,66 % |
PARK24 CO. LTD Aktie · WKN 905986 · ISIN JP3780100008 | 3,59 % |
JINS HOLDINGS INC. Aktie · WKN A1C7QJ · ISIN JP3386110005 | 3,46 % |
Cyberagent Aktie · WKN 936388 · ISIN JP3311400000 | 3,42 % |
SG HOLDINGS CO. LTD. Aktie · WKN A2H8Z2 · ISIN JP3162770006 | 3,35 % |
NIHON M+A CENTRE HLDGS Aktie · WKN A0LC7P · ISIN JP3689050007 | 3,24 % |
Summe: | 36,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 7.500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 350.000,00 JPY | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 5.500,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,49 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren Unternehmen aus beliebigen Branchen in Japan. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen jeglicher Größe, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Russell/Nomura Small Cap Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 75,930 EUR +0,350 EUR · +0,46 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |