Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,88 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,65 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0% 27Mar25 EUR (CERTIFICATE) Anleihe · ISIN XS2740808683 · | 9,12 % |
DEUTSCHE MANAGED EURO FUND - PLATINUM Fonds · WKN 541691 · ISIN IE0008643037 | 8,69 % |
FRANKREICH 24/24 ZO | 4,57 % |
Bundesschatzbrief v. 17.05.2023 (15.05.2024) Anleihe · WKN BU0E05 · ISIN DE000BU0E055 | 4,56 % |
FRANKREICH 24/24 ZO | 4,56 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 4,08 % |
Compass Group Aktie · WKN A2DR6K · ISIN GB00BD6K4575 | 4,06 % |
Carlsberg B Aktie · WKN 861061 · ISIN DK0010181759 | 4,02 % |
FLSMIDTH & CO Aktie · WKN 860885 · ISIN DK0010234467 | 3,53 % |
FRANKREICH 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGXL · ISIN FR0128227735 | 3,19 % |
Summe: | 50,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 2.500,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 2.500,00 SGD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,23 % | nein | 750.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,23 % | nein | 5.500,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,23 % | nein | 750.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,48 % | nein | 2.500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, eine positive (absolute) Rendite unabhängig von den Marktbedingungen über einen beliebigen Zeitraum von zwölf Monaten zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Aktien und setzt in großem Umfang Derivate (komplexe Finanzinstrumente) ein, um sowohl 'Long'- als auch 'Short'-Positionen in Unternehmen einzugehen, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder im Wert steigen (Long- Positionen) oder fallen (Short-Positionen) werden, so dass der Fonds von beiden Szenarien profitieren kann. Der Fonds hält einen erheblichen Teil seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten, als Folge der Derivatpositionen und für den Fall, dass der Anlageverwalter eine defensive Haltung einnehmen möchte. Umgekehrt kann der Fonds auch 'Hebelung' einsetzen (d. h. der Fonds kann einen höheren Betrag als seinen tatsächlichen Wert anlegen), wenn der Anlageverwalter größeres Vertrauen bezüglich der vorhandenen Chancen hat. Mindestens zwei Drittel des Engagements erfolgen in Long- und Short- Positionen (insgesamt) in Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 19,870 USD +0,060 USD · +0,30 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 18,449 EUR +0,008 EUR · +0,04 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |