Aktienfonds • Aktien Lateinamerika

JP Morgan Latin America Equity Fund A USD Acc.

WKN: A0DQQT
A0DQQT

ISIN: LU0210535034
LU0210535034

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A0DQQT
A0DQQT

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0210535034
LU0210535034

heute, 15:17:02 •

28,779 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

28,437 EUR

(400 Stk.)

Brief

29,005 EUR

(400 Stk.)

Fondsvolumen

525,40 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,79 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,79 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker

Top Holdings zu JP Morgan Latin America Equity Fund A USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
Petroleo Brasileiro Pref. ADR Aktie · WKN 615375 · ISIN US71654V1017	10,12 %
ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD Aktie · WKN A0RM5X · ISIN BRITUBACNPR1	5,83 %
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014	5,52 %
Grupo Aerop.del SuresteB CV ADR Aktie · WKN 579253 · ISIN US40051E2028	5,01 %
Grupo Mexico de CV Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019	4,20 %
Wal-Mart de Mexico Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038	3,85 %
LOCALIZA RENT A CAR S.A. Aktie · WKN A0F4XR · ISIN BRRENTACNOR4	3,78 %
Credicorp Aktie · WKN 899417 · ISIN BMG2519Y1084	3,40 %
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023	3,06 %
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835	3,05 %
Summe:	47,82 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0210535034 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,79 %	nein	35.000,00 USD
LU0831102792	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	35.000,00 USD
LU0532188140	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,78 %	nein	35.000,00 USD
LU0053687314	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	onvista bank	35.000,00 USD
LU0994429487	EUR	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2622088776	GBP	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2637171476	GBP	Ausschüttend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0129491972	USD	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0822048491	USD	Ausschüttend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0522352862	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,79 %	nein	5.000,00 USD
LU0117896174	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,79 %	nein	5.000,00 USD
LU1727357201	USD	Ausschüttend	–	–	nein	100,00 Mio. USD
LU0994429214	EUR	Thesaurierend	–	1,01 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0900828335	JPY	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0248056540	USD	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0143836624	USD	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JP Morgan Latin America Equity Fund A USD Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Lateinamerika

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JP Morgan Latin America Equity Fund A USD Acc.

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem lateinamerikanischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Bis zu 20% des Nettovermögens in zusätzlichen liquiden Mitteln und bis zu 20% des Vermögens in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen. Bis zu 100% des Nettovermögens vorübergehend in zusätzlichen liquiden Mitteln für defensive Zwecke, wenn dies aufgrund äußerst ungünstiger Marktbedingungen angemessen erscheint.

Stammdaten zu JP Morgan Latin America Equity Fund A USD Acc.

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Luis Carrillo, Rachel Rodrigues
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
525,40 Mio. USD485,95 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
31. März 2005
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
35.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	31,080 USD -0,070 USD · -0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,070 USD · -0,22 %	31,080 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	32,630 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,550 USD 4,75 %
KVG Echtzeit	–	28,616 EUR -0,107 EUR · -0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,107 EUR · -0,37 %	28,616 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	30,043 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,427 EUR 4,75 %
Berlin Echtzeit	–	28,300 EUR +0,020 EUR · +0,07 % heute, 11:22:23 · 0 Stk.	+0,020 EUR · +0,07 %	28,440 EUR heute, 15:37:47 · 400 Stk.	29,000 EUR heute, 15:37:47 · 400 Stk.	0,560 EUR 1,93 %
München Echtzeit	–	28,860 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 11:21:59 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	28,440 EUR heute, 15:44:17 · 400 Stk.	29,010 EUR heute, 15:44:17 · 400 Stk.	0,570 EUR 1,96 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Latin America Equity Fund A USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
16,13 %
3 Monate
16,12 %
1 Jahr
18,81 %
3 Jahre
23,26 %
5 Jahre
29,89 %
10 Jahre
26,87 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,75 %
3 Monate
-8,07 %
1 Jahr
-16,67 %
3 Jahre
-30,43 %
5 Jahre
-52,12 %
10 Jahre
-55,85 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
50,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
32,39
3 Monate
33,09
1 Jahr
33,64
3 Jahre
33,64
5 Jahre
33,64
10 Jahre
33,64

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
30,75
3 Monate
30,42
1 Jahr
26,10
3 Jahre
21,03
5 Jahre
14,60
10 Jahre
14,60

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
31,88
3 Monate
32,11
1 Jahr
30,64
3 Jahre
27,48
5 Jahre
26,50
10 Jahre
25,27

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,13 %	16,12 %	18,81 %	23,26 %	29,89 %	26,87 %
Maximaler Verlust	-2,75 %	-8,07 %	-16,67 %	-30,43 %	-52,12 %	-55,85 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	50,00 %	44,44 %	51,67 %	50,00 %
Höchstkurs (in EUR)	32,39	33,09	33,64	33,64	33,64	33,64
Tiefstkurs (in EUR)	30,75	30,42	26,10	21,03	14,60	14,60
Durchschnittspreis (in EUR)	31,88	32,11	30,64	27,48	26,50	25,27

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Latin America Equity Fund A USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,16 %
3 Monate
-5,00 %
1 Jahr
+12,18 %
3 Jahre
+26,83 %
5 Jahre
+24,61 %
10 Jahre
+31,67 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,93 %
3 Monate
-1,06 %
1 Jahr
+0,25 %
3 Jahre
-6,68 %
5 Jahre
-0,88 %
10 Jahre
-5,70 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,93 %
3 Monate
-0,36 %
1 Jahr
+0,02 %
3 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,05 %

Performance im Jahr: 2024
-5,51 %
2023
+27,46 %
2022
+12,92 %
2021
-7,82 %
2020
-14,65 %
2019
+27,92 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,52 %
2 Jahre
+0,46 %
3 Jahre
+0,21 %
4 Jahre
+0,65 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
+0,01 %

Excess Return: 1 Jahr
+9,78 %
2 Jahre
+21,92 %
3 Jahre
+15,32 %
4 Jahre
+80,65 %
5 Jahre
+24,88 %
10 Jahre
+3,63 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,16 %	-5,00 %	+12,18 %	+26,83 %	+24,61 %	+31,67 %
Relativer Return	+0,93 %	-1,06 %	+0,25 %	-6,68 %	-0,88 %	-5,70 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,93 %	-0,36 %	+0,02 %	-0,19 %	-0,01 %	-0,05 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-5,51 %	+27,46 %	+12,92 %	-7,82 %	-14,65 %	+27,92 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,52 %	+0,46 %	+0,21 %	+0,65 %	+0,15 %	+0,01 %
Excess Return	+9,78 %	+21,92 %	+15,32 %	+80,65 %	+24,88 %	+3,63 %

JP Morgan Latin America Equity Fund A USD Acc.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu JP Morgan Latin America Equity Fund A USD Acc.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu JP Morgan Latin America Equity Fund A USD Acc.

Fondsstrategie zu JP Morgan Latin America Equity Fund A USD Acc.

Stammdaten zu JP Morgan Latin America Equity Fund A USD Acc.

Weitere Kurse

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