Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.02.2024 Ausschüttend | 1,550 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 1,400 EUR |
15.02.2022 Ausschüttend | 3,250 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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3I GROUP Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 4,48 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 4,33 % |
Publicis Groupe Aktie · WKN 859386 · ISIN FR0000130577 | 4,30 % |
Heidelberg Materials Aktie · WKN 604700 · ISIN DE0006047004 | 4,30 % |
Associated British Foods Aktie · WKN 920876 · ISIN GB0006731235 | 4,26 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 4,15 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,01 % |
Amundi Aktie · WKN A143DP · ISIN FR0004125920 | 3,92 % |
UPM Kymmene Aktie · WKN 881026 · ISIN FI0009005987 | 3,69 % |
Bolloré Aktie · WKN 875558 · ISIN FR0000039299 | 3,38 % |
Summe: | 40,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,64 % | Raiffeisen Capital Management | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,14 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,64 % | Raiffeisen Capital Management | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Kathrein European Equity ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert zumindest 95 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere, die den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen und an einer anerkannten Börse nach Art. 2 iVm Anhang II DVO (EU) 2016/1646 in der geltenden Fassung gehandelt werden, und zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 54,110 EUR +0,090 EUR · +0,17 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |