Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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JPM USD Liquidity LVNAV - Institutional DIS Fonds · WKN 935734 · ISIN LU0103813712 | 10,73 % |
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028 | 2,22 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 2,13 % |
Spotify Technology Aktie · WKN A2JEGN · ISIN LU1778762911 | 1,91 % |
Shopify Aktie · WKN A14TJP · ISIN CA82509L1076 | 1,91 % |
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 1,86 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,77 % |
Las Vegas Sands Co. Aktie · WKN A0B8S2 · ISIN US5178341070 | 1,67 % |
DR Horton Aktie · WKN 884312 · ISIN US23331A1097 | 1,59 % |
Kimberly-Clark Aktie · WKN 855178 · ISIN US4943681035 | 1,46 % |
Summe: | 27,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 2,75 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 2,75 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 2,70 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 2,75 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 2,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 3,29 % | nein | 20.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 3,29 % | nein | 20.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 3,29 % | nein | 20.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 3,24 % | nein | 20.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,79 % | nein | 20.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 2,79 % | nein | 20.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 2,74 % | nein | 20.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,79 % | nein | 20.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 2,74 % | nein | 20.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 2,74 % | nein | 20.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, vorwiegend durch die Anlage in globale Aktien den Anlegern durchgehend positive Renditen zu bieten. Der Fonds kann auch in Schuldverschreibungen anlegen, bei denen es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen handeln kann. Bei der Verfolgung des Anlageziels kann der Fonds in Aktien und derivative Finanzinstrumente anlegen. Der Fonds investiert systematisch auf der Grundlage von Anlageideen, die von Brokern und anderen Marktexperten eingebracht wurden, die vom Anlageprozess des Trade Optimised Portfolio System ('TOPS') von Marshall Wace ausgewählt und verfeinert wurden. Marshall Wace kann auch seine eigenen Anlageideen in das Portfolio des Fonds aufnehmen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 154,738 EUR +0,220 EUR · +0,14 % 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |