Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,79 % |
Moody's Aktie · WKN 915246 · ISIN US6153691059 | 6,21 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 6,06 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 4,99 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 4,91 % |
Autozone Aktie · WKN 881531 · ISIN US0533321024 | 4,67 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 4,05 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 3,89 % |
TJX Companies Aktie · WKN 854854 · ISIN US8725401090 | 3,51 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,19 % |
Summe: | 49,27 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überlegene und nachhaltige Erträge durch Anlagen in ein ausschließlich aus Long-Positionen bestehendes Portfolio aus Aktien aus aller Welt zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Qualitätsunternehmen. Die Anlagemanagementgesellschaft erwartet, dass in der Regel mindestens 80% des Portfolios des Fonds aus Long-Positionen in börsennotierten Aktien aus aller Welt bestehen. Die Anlagemanagementgesellschaft geht davon aus, dass das Portfolio des Fonds unter typischen Marktbedingungen zwischen 25 und 35 Positionen umfasst. Wenn sich die Marktbedingungen verändern, passt die Anlagemanagementgesellschaft dieses Ziel jedoch an, sofern sie dies für notwendig hält. Der Fonds ist bestrebt, ein diversifiziertes Portfolio beizubehalten. Dazu investiert er in Emittenten, bei denen unterschiedliche Anlagethesen zum Tragen kommen, sowie eine breit gefächerte Auswahl an Branchen. Bei der Auswahl der Anlagen für den Fonds behält die Anlagemanagementgesellschaft das langfristige Ziel der Erwirtschaftung überlegener und nachhaltiger Erträge im Auge. Der Fonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Net Index ('Referenzwert') aktiv gemanagt wird, da er den Referenzwert als Vergleichsmaßstab zur Messung der Wertentwicklung heranzieht. Der Referenzwert wird jedoch nicht zur Festlegung der Zusammensetzung des Fondsportfolios oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und das Fondsportfolio kann zu 100% aus Wertpapieren bestehen, die nicht im Referenzwert enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 19,255 USD +0,080 USD · +0,42 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 17,859 EUR +0,017 EUR · +0,09 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |