Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Monetalis Ruhestandsfonds - EUR ACC

WKN: A2DREQ
A2DREQ

ISIN: LI0364853700
LI0364853700

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

WKN: A2DREQ
A2DREQ

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0364853700
LI0364853700

28.05.2024, 08:00:00 • KVG

116,520 EUR

-0,750 EUR-0,64 %

Geld

116,520 EUR

Brief

116,520 EUR

Fondsvolumen

9,69 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,68 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	2,68 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Monetalis Ruhestandsfonds - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Quantex Global Value Fund - I EUR DIS Fonds · WKN A2JEW3 · ISIN LI0399611685	14,21 %
Wellington Global Stewards Fund - S USD ACC Fonds · WKN A2PD11 · ISIN IE00BH3Q8N22	11,70 %
COMGEST GROWTH EUROPE - I ACC Fonds · WKN A1JSK7 · ISIN IE00B5WN3467	11,41 %
DNB Fund - Technology - Institutional A EUR ACC Fonds · WKN A1XFZJ · ISIN LU1047850778	11,23 %
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund - Z USD ACC Fonds · WKN A1H6XM · ISIN LU0552385535	11,14 %
Fidelity Funds - Global Equity Income Fund - Y USD ACC Fonds · WKN A117ML · ISIN LU1084165213	11,03 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN 801498 · ISIN IE0032077012	10,11 %
AB SICAV I International Health Care Portfolio - I EUR ACC Fonds · WKN A0JMHL · ISIN LU0251855366	9,44 %
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602	9,25 %
Summe:	99,52 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0364853700 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	2,68 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Monetalis Ruhestandsfonds - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Monetalis Ruhestandsfonds - EUR ACC

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Beim OGAW handelt es sich um einen Anlagezielfonds, welcher der standardisierten Vermögensverwaltung, unter besonderer Berücksichtigung einer regelbasierten Multi-Faktor-Strategie, dient. Die Multi-Faktor- Strategie zielt darauf ab, Renditen zu erhöhen, Risiken zu senken und für eine höhere Diversifizierung des Vermögens des OGAW zu sorgen. Der OGAW kann Anlagen in der ganzen Welt vornehmen. Für die Asset Allokation, d.h. bei der grundlegenden Strukturierung des Vermögens nach Anlagemöglichkeiten, Wertpapierarten, Währungen, geografischen Lokationen, Laufzeiten, Branchen, usw., bestehen keine prozentualen Beschränkungen. Zur effzienten Verwaltung kann der OGAW zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Stammdaten zu Monetalis Ruhestandsfonds - EUR ACC

KVG
IFM Independent Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Quorus Vermögensverwaltung AG
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG

Fondsvolumen
9,69 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. Mai 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	116,520 EUR -0,750 EUR · -0,64 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,750 EUR · -0,64 %	116,520 EUR 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	116,520 EUR 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Monetalis Ruhestandsfonds - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,31 %
3 Monate
4,53 %
1 Jahr
7,41 %
3 Jahre
8,68 %
5 Jahre
10,53 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,64 %
3 Monate
-1,65 %
1 Jahr
-4,84 %
3 Jahre
-22,04 %
5 Jahre
-22,04 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
117,27
3 Monate
117,27
1 Jahr
117,27
3 Jahre
125,36
5 Jahre
125,36
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
114,13
3 Monate
112,53
1 Jahr
97,73
3 Jahre
97,73
5 Jahre
90,85
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
115,56
3 Monate
114,95
1 Jahr
105,84
3 Jahre
106,92
5 Jahre
105,69
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,31 %	4,53 %	7,41 %	8,68 %	10,53 %	–
Maximaler Verlust	-0,64 %	-1,65 %	-4,84 %	-22,04 %	-22,04 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	47,22 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	117,27	117,27	117,27	125,36	125,36	–
Tiefstkurs (in EUR)	114,13	112,53	97,73	97,73	90,85	–
Durchschnittspreis (in EUR)	115,56	114,95	105,84	106,92	105,69	–

Performance-Kennzahlen zu Monetalis Ruhestandsfonds - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,94 %
3 Monate
+3,55 %
1 Jahr
+15,72 %
3 Jahre
+2,95 %
5 Jahre
+23,80 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,31 %
3 Monate
-1,04 %
1 Jahr
-6,21 %
3 Jahre
-25,67 %
5 Jahre
-34,67 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,31 %
3 Monate
-0,35 %
1 Jahr
-0,53 %
3 Jahre
-0,82 %
5 Jahre
-0,71 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+9,80 %
2023
+8,16 %
2022
-17,89 %
2021
+3,53 %
2020
+13,56 %
2019
+14,18 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,55 %
2 Jahre
+0,89 %
3 Jahre
+0,17 %
4 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+11,74 %
2 Jahre
+12,64 %
3 Jahre
+4,39 %
4 Jahre
+20,01 %
5 Jahre
+25,30 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,94 %	+3,55 %	+15,72 %	+2,95 %	+23,80 %	–
Relativer Return	-0,31 %	-1,04 %	-6,21 %	-25,67 %	-34,67 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,31 %	-0,35 %	-0,53 %	-0,82 %	-0,71 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,80 %	+8,16 %	-17,89 %	+3,53 %	+13,56 %	+14,18 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,55 %	+0,89 %	+0,17 %	+0,45 %	+0,44 %	–
Excess Return	+11,74 %	+12,64 %	+4,39 %	+20,01 %	+25,30 %	–

Monetalis Ruhestandsfonds - EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Monetalis Ruhestandsfonds - EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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