Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AL RAJHI BANK RS 10 Aktie · WKN 787911 · ISIN SA0007879113 | 9,58 % |
SAUDI NATIONAL BANK RS 10 Aktie · WKN A12ENJ · ISIN SA13L050IE10 | 7,40 % |
ALDREES PET.+TRA.SVC.RS50 Aktie · WKN A0HNGZ · ISIN SA000A0HNGZ6 | 5,56 % |
NATIONAL MEDIC.CARE RS 10 Aktie · WKN A1W8QF · ISIN SA139051UIH0 | 5,45 % |
BANQUE SAUDI FRANSI RS 50 Aktie · WKN 787978 · ISIN SA0007879782 | 5,32 % |
SAUDI BRITISH BANK RS 50 Aktie · WKN 787908 · ISIN SA0007879089 | 5,15 % |
ASTRA INDUSTRIAL GRP RS10 Aktie · WKN A0RNRX · ISIN SA11RGL0IU14 | 4,58 % |
ALINMA BANK RS 10 Aktie · WKN A0Q43Z · ISIN SA122050HV19 | 4,27 % |
UNITED INTL TRANS RS 10 Aktie · WKN A0MWH4 · ISIN SA000A0MWH44 | 3,43 % |
SAHARA INTL PETROCHE.RS10 Aktie · WKN A0KFKK · ISIN SA000A0KFKK0 | 3,37 % |
Summe: | 54,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 2,41 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,11 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien. Anlage in Unternehmen, die am Hauptmarkt der saudischen Börse, Tadawul, notiert sind und gehandelt werden, wie auch Emittenten im Rahmen eines Börsengangs. Der Fonds kann zudem in Real Estate Investment Trusts (REITs) anlegen, wobei die Anleger unter Umständen indirekt auch die laufenden Verwaltungskosten dieser Anlagen tragen. Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des Saudi Arabia Total Return Index (die 'Benchmark') gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht darauf ausgelegt, eine Benchmark nachzubilden. Aus diesem Grund ist die Verwaltung des Fonds nicht durch die Zusammenstellung der Benchmark eingeschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 44,200 USD -0,230 USD · -0,52 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 40,810 EUR -0,180 EUR · -0,44 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |