Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
Laufende Kosten | 2,29 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 7,84 % |
ICICI Bank ADR Aktie · WKN 936793 · ISIN US45104G1040 | 6,13 % |
Coupang A Aktie · WKN A2QQZ2 · ISIN US22266T1097 | 5,61 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 5,15 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 4,79 % |
Trip.Com Aktie · WKN A2PUXF · ISIN US89677Q1076 | 4,75 % |
Nu Holdings Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034 | 4,62 % |
KWEICHOW MOUTAI A YC 1 Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8 | 4,22 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,81 % |
AXIS BANK LTD IR 2 Aktie · WKN A119AU · ISIN INE238A01034 | 3,58 % |
Summe: | 50,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 2,29 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 2,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,96 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen. Anlage in Unternehmen, die in Entwicklungs- oder Schwellenländern ansässig oder tätig sind, die nach Ansicht des Anlageberaters nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind. Der Fonds berücksichtigt im Rahmen seines Anlageprozesses ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren. Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des MSCI Emerging Markets (Net) Index (die 'Benchmark') gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich bezüglich der geographischen Allokation der Länder, in die der Fonds investiert, auf die 'Benchmark'. Der Anlageberater entscheidet nach freiem Ermessen über die Zusammensetzung der Vermögenswerte im Fonds. Zwar hält der Fonds in der Regel Vermögenswerte, in die auch die Benchmark investiert, jedoch können diese Investitionen unterschiedlich hoch ausfallen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 24,500 EUR +0,080 EUR · +0,33 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 26,600 USD +0,080 USD · +0,30 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |