Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,17 % |
Laufende Kosten | 1,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.12.2023 Ausschüttend | 2,650 EUR |
12.12.2019 Ausschüttend | 0,460 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DISCOUNT-ZERTIFIKAT AUF EURO STOXX 50 Discount-Zertifikat · WKN SU7R67 · ISIN DE000SU7R673 | 9,43 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024) Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358 | 8,32 % |
MPF Odin - EUR DIS Fonds · WKN A2DJU2 · ISIN DE000A2DJU20 | 6,91 % |
DEXIA BQUE EXPR.Z.27 BSKT Derivat · WKN A2UZN6 · ISIN CH0585068999 | 6,40 % |
Deutsche Bank AG EXPR.AUTOC.NTS05.09.30 BSKT Derivat · WKN DB2RYN · ISIN XS0461577883 | 6,28 % |
Nordea Bank Abp NOTES 24.01.30 Index-Basket Derivat · WKN A3G62M · ISIN XS2651954583 | 5,98 % |
Nordea Bank Abp NOTES 24.01.30 Index-Basket Derivat · WKN A3G62N · ISIN XS2651955127 | 5,97 % |
JPMorgan Chase Finl Co. LLC AUTOC.Z 24.07.29 Basket Derivat · WKN JPM2SQ · ISIN XS2487079175 | 5,49 % |
DISCOUNT-ZERTIFIKAT AUF EURO STOXX 50 Discount-Zertifikat · WKN LB4TQP · ISIN DE000LB4TQP9 | 5,06 % |
HVB MULTI EXPRESS ZERTIFIKAT AUF EURO STOXX 50/EURO STOXX BANKS Express-Zertifikat · WKN HVB8LU · ISIN DE000HVB8LU1 | 5,03 % |
Summe: | 64,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Das Anlageziel des Fonds 'MPF Aktien Strategie Total Return' besteht in der Generierung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch diversifizierte Anlagen, vorwiegend in Aktien, offenen Aktien-Investmentanteilen sowie in Anlagen, die die Wertentwicklung von Aktien oder Gruppen von Aktien abbilden, beispielsweise Futures und Optionen. Der Fonds kann zum Zweck der Risikodiversifizierung zudem Genussscheine, festund variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Zertifikate, die die Maßgaben der Richtlinie 2007/16/ EG (Eligible Assets) erfüllen (insbesondere Aktien- und Renten- oder Indexzertifikate), Partizipationsscheine, Optionsscheine sowie weitere, in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente erwerben. Ferner können auch Geldmarktinstrumente und Schuldscheindarlehen sowie andere verzinsliche bzw. auf- oder abgezinste kurzfristige Wertpapiere, welche von öffentlichen anderen Schuldnern begeben oder garantiert sind, bzw. Sichteinlagen oder andere kündbare Einlagen erworben werden. Im Interesse einer möglichst günstigen Wertentwicklung kann das Fondsvermögen auch vollständig in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten und Anteilen von Geldmarktfonds investiert werden. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruhen auf der Einschätzung des für den Portfolioverwalter Warburg Invest AG agierenden Subportfolioverwalters Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG, Wuppertal. Der Fonds wird nicht in Edelmetalle oder auf Edelmetalle lautende Zertifikate investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 171,380 EUR -0,030 EUR · -0,02 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |