Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,36 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JB FI IG CORP EUR-Z ACC EUR EUR | 12,22 % |
JB FI EM Hard Currency-USD USD | 7,39 % |
T 2 1/2 05/31/24 2.500% USD | 7,25 % |
T 3 1/4 08/31/24 3.250% USD | 6,07 % |
T 3 06/30/24 3.000% USD | 5,56 % |
B 05/16/24 0.000% USD | 4,52 % |
iShares Edg MSCI World ValFact USD | 3,34 % |
iShares Core Euro Corp Bd EUR | 3,31 % |
Summe: | 49,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,71 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,38 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 500.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 113,610 EUR -0,100 EUR · -0,09 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |